Vos responsabilités

  • Contrôler les VNI calculées par les autres comptables ;
  • Calculer les VNI de plusieurs types de fonds (fonds actions et obligations, fonds de fonds…) ;
  • Contrôler et valider l’activité du portefeuille encodée par la banque dépositaire ;
  • Mettre à jour les positions/appels de marge futures et options ;
  • Contrôler et comptabiliser les rachats et souscriptions ;
  • Intégrer les opérations préparées par les différents départements ;
  • Contrôler le pricing et les O.S.T (dividendes, coupons, Split, bonus) ;
  • Contrôler et envoyer les VNI aux clients ;
  • Préparer, contrôler et envoyer des reporting.

Votre profil

  • Vous avez une expérience de minimum 4 années dans la comptabilité OPC ;
  • Vous êtes titulaire d’un diplôme en comptabilité, économie ou équivalent (Bac+2/+3) ;
  • Vous maîtrisez impérativement le logiciel GP3 ;
  • Vous parlez français / anglais ;
  • Vous avez l’esprit d’équipe, êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation.